期货总结表 第1篇

开仓规则：

开盘建仓。

平仓规则：

收盘平仓。辅以资金总额2%的清仓止损保护。

九大日内交易系统的共同要点：

不参与波动性不足的品种，按照前五天平均波幅（非ATR指标，指日内震幅）排序，选定波动性前三甲为目标交易品种，如果所有品种平均波幅均不足，该交易日暂停交易。

目标位的起算位置不以建仓位置为准，以波动起点为准。有技术目标位的，按照技术目标位置执行；系统有明确规定的，按照系统规定执行；既没有技术目标位，也没有系统明确规定的，按照目标品种近三日最低波幅的一半设定目标盈利位置。

所有系统的止损位置最高限额均设在账户资金总额的2%，技术止损位置损失少于此金额的，按照技术止损位置设置止损。一旦发现买入条件并不成立，或技术走软，市场未能按照预期发展，坚信期市交易是失败者的游戏，即刻清仓，无须等待到达止损位后再割肉平仓。

来自： 我是九儿 > 《待分类》

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附图详解九种日内交易系统及交易策略

附图详解九种日内交易系统及交易策略。第四种易系统——商品波动个_易系统。平仓位置：按照经典技术图形目标位置测算平仓位置或于价...

九个日内交易系统（三）

期货总结表 第2篇

最后交易日是指某期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个交易日的未平仓合约，必须按规定进行实物交割或者现金交割。

最后交割日是指某期货合约在交割月份中进行交割的最后一个交割日，如果不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓。

这里散户需要注意最后交易日并不是散户能进行交易的最后交易日。对于商品期货来说，交易所官方的交割细则里有特别指出：“在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者应当以实物交割方式履约；不能交付或者接收增值税专用发票的客户不允许交割。”

关于散户也就是个人投资者的最后交易日的时间不同的交交易所规定有所不同，以xxx为例子：

xxx交割管理办法第六条：

“进入交割月前，不得交割的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。自进入交割月第一个交易日起，自然人客户不得开新仓，交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。”

关于散户进入交割月的规则小边之后会在另一篇文章中xxx明。

二、实物交割有哪几种方式？

不同的交易所可进行的交割方式有所不同，具体如下：

现金交割与实物交割最大的区别就是现金交割最后是现金差价结算后买卖双方各自拿现金离场；而实物交割则是一手交钱一手交货，买方付货款拿货物，卖方交货拿钱，双方完成交割，货物的所有权发生改变。

本篇内容我们具体分享实物交割的方式。

实物交割方式按时间分有集中交割、滚动交割、期转现、按交割地点分有仓库交割、厂库交割、车船板交割。

期货总结表 第3篇

1.期现套利：

买现卖期为正向套利（期货价格被高估）

卖现买期货为反向套利（期货价格被低估）

2.价差套利：

A.买入套利（买入价格较高合约同时卖出价格较低合约，预期未来价差扩大）

B.卖出套利（卖出价格较高合约同时买入价格较低合约，预期未来价差缩小）

C.牛市套利（买入近期月份合约同时卖出远期月份合约，xxx盈）

期货总结表 第4篇

有的品种有夜盘，有的品种无夜盘，有的品种夜盘交易时间段不一样。

所以我用各个颜色给大家区分了，同颜色的是同样的交易时间段，然后归纳到一张表格，样大家看起来一目了然。

建议

文中表格花了巨大精力做成，就是希望新手开始做能省事一点，建议大家认真看一下，后续我会不定期更新，不过知乎平台有些图片发不出来。

建议不懂这些知识点的朋友认真看下，我见过很多做了好几年期货的交易者对此也很模糊不清，我相信看完这篇文章后，会彻底明白的。

期货交易对我们绝大部分散户来说，与其说是投资工具，要我看就是投机工具罢了。

所以清清楚楚交易，明明白白算账，是很有必要的。

期货总结表 第5篇

一、仓库交割

仓库交割是指卖方通过将指定交割仓库开具的相关商品仓库仓单转移给买方以完成实物交割的交割方式。

二、厂库交割

厂库交割是指卖方通过将指定交割厂库开具的相关商品标准仓单转移给买方以完成实物交割的交割方式。

三、车船板交割

车（船）板交割是指卖方在交易所指定交割计价点将货物装至买房汽车板、火车板或轮船板，完成货物交收的一种实物交割方式。

三种交割方式的主要区别在于仓库交割需要先有货，再生仓单；厂库交割没有货可以生成信用仓单进行交割；车板交割不需要生成仓单，卖方在交割计价点将货物装至车板或者船板，以完成交割。

三、各个交易所不同期货品种的交割规则有什么不一样？

期货总结表 第6篇

1.期权费=期权价格=权利金=内在价值+时间价值

2.看涨期权内在价值=市场价-行权价

3.看跌期权内在价值=行权价-市场价

4.计算的内在价值小于等于0时则取0

5.内涵价值大于0时：

看涨期权买方盈利=卖方亏损=市场价-行权价-期权费

看跌期权买方盈利=卖方亏损=行权价-市场价-期权费

6. 内涵价值小于0时：

期权买方亏损=期权卖方盈利=期权费

9.看涨期权盈亏平衡点=行权价+权利金；看跌期权盈亏平衡点=行权价-权利金

10.期权期货同套利时，盈亏=（期货价-行权价）+（期权卖出价格-期权买入价格）

11.不行就画图，价格高在上，价格低在下，实线为盈利，虚线为亏损，两线为冲抵。